حد ضرر (Stop Loss) قیمتی است که از پیش تعیین می‌کنید تا اگر بازار برخلاف پیش‌بینی‌تان حرکت کرد، معامله در آن نقطه بسته شود و زیان بیشتر نشود. بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی امکان ثبت خودکار آن را دارند.
چرا حد ضرر ضروری است؟
- کنترل زیان: از تبدیل یک ضرر کوچک به ضرری بزرگ جلوگیری می‌کند.
- حذف احساسات: تصمیم خروج پیش از ورود و با ذهن آرام گرفته می‌شود، نه وسط ترس و امید.
- مدیریت سرمایه: می‌دانید در بدترین حالت چقدر از دست می‌دهید.
روش‌های رایج تعیین حد ضرر
- درصدی: مثلاً خروج پس از ۵ درصد افت از قیمت ورود.
- بر اساس سطوح نمودار: کمی پایین‌تر از یک حمایت مهم در معاملهٔ خرید.
- بر اساس نوسان: با ابزارهایی مثل ATR، تا نوسان‌های عادی بازار شما را از معامله بیرون نیندازد.
قانون ۱ تا ۲ درصد
بسیاری از تریدرها در هر معامله حداکثر ۱ تا ۲ درصد کل سرمایه را در معرض ریسک می‌گذارند. یعنی فاصلهٔ ورود تا حد ضرر، ضربدر حجم معامله، نباید از این مقدار بیشتر شود. با این روش حتی چند معاملهٔ ناموفق پشت‌سرهم هم سرمایه را از بین نمی‌برد.
مهم‌ترین اشتباه این است که بعد از نزدیک شدن قیمت، حد ضرر را عقب‌تر ببرید. حد ضرری که جابه‌جا شود، دیگر حد ضرر نیست.
این مطلب صرفاً جنبهٔ آموزشی دارد و توصیهٔ سرمایه‌گذاری یا معاملاتی نیست.
عکس: Ank Kumar / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
